O relatório de auditoria patrimonial é uma ferramenta fundamental que proporciona uma análise completa da situação financeira da sua empresa. Ele oferece uma visão detalhada das informações e atividades relacionadas às contas patrimoniais e de resultado. Através desse relatório, é…
Com o recurso de consulta de CEP, o usuário poderá informar um CEP específico e, em resposta, obter rapidamente o endereço associado a esse CEP. Além de poder verificar a localização do endereço no mapa, proporcionando uma visão clara e…
O que é CNAB? O Centro Nacional de Automação Bancária – CNAB é uma ferramenta essencial para otimizar a gestão financeira, promover a eficiência operacional e assegurar a segurança das transações financeiras. As informações financeiras são transmitidas de forma padronizada e…
Como Realizar o Download do ArquivoO arquivo que é gerado nessa tela contém todas os registros financeiros da organização, que é usado para o setor contábil calcular as principais obrigações fiscais 1. Acesse a Global Financeiro > clique em "Integração…
Se você está satisfeito com a plataforma e toda sua necessidade de gestão financeira está sendo atendido através do Global Financeiro, não guarde essa preciosidade só pra você, compartilhe com seus amigos.Para convidar os seus contatos para realizarem o cadastro…
DashboardNo Dashboard da Global Financeiro, o usuário tem acesso a um painel visual que apresenta os principais indicadores financeiros da empresa de forma clara e concisa. Nesse painel, são exibidas informações essenciais para a gestão financeira, permitindo ao usuário verificar…
O Fechamento Contábil é realizado no começo do mês, e dessa forma será possível obter as informações do mês anterior, com isso você poderá identificar e especificar as operações e também planejar mais precisamente as estratégias para serem tomadas nos…
Como Realizar um Novo Lançamento1. Acesse a Global Financeiro > clique em "Lançamentos"(localizado no menu do lado esquerdo da tela), "+ Adicionar" e "+Lançamento".2. Preencha os campos: "Data de Emissão", "Data de Vencimento", "Contato", "Histórico de Lançamento" e o "Número…
Organize suas finanças e confira se todas as entradas e saída realmente foram efetivadas em sua conta bancária.Como funciona a importação?Ao acessar seu banco, no extrato bancário, tem a opção de baixar o arquivo OFX dos registros financeiros por período…
O sistema Global Financeiro permite que você utilize o recurso das "permissões" e controle o acesso dos usuários com mais segurança e flexibilidade. Utilizando esse recurso será possível proteger os dados da empresa e controlar o acesso indevido dos usuários…
Sistemas Contábeis IntegradosPara que você possa realizar o fechamento contábil de seus clientes com muito mais produtividade, o Global Financeiro está integrado com os principais sistemas contábeis do país. Esses são os sistemas compatíveis com o Global Financeiro hoje: Phoenix,…
Como Anexar um Arquivo em um Novo Lançamento1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique em "Lançamentos" (localizado no menu do lado superior esquerdo da tela).2.Em seguida selecione "+ Adicionar" e clique em "Lançamento".3. Preencha os campos: "Data de Emissão",…
Com o recurso de consulta de CNPJ, o usuário terá a facilidade de obter rapidamente e de forma simples todas as informações relacionadas a um determinado CNPJ Como Consultar o CNPJ1. Acesse o sistema Global Financeiro e no canto superior direito…
Com a Global Financeiro, a conciliação se torna extremamente simples. No entanto, para realizar esse processo, é importante que você possua o arquivo OFX do seu banco e tenha seus dados bancários devidamente cadastrados na conta patrimonial destinada à conciliação. Para…
O CNAB serve como uma ferramenta de digitalização do processo de emissão e baixa de pagamentos. Assim, as empresas podem automatizar um processo que, se feito manualmente, levaria horas ou mesmo dias.O funcionamento do CNAB é simples: A comunicação entre…
Como Configurar o Horário de AcessoAntes de começarmos o passo a passo, verifique se você está cadastrado como usuário "Administrador", pois só o administrador poderá acessar esse recurso.1. Acesse a Global Financeiro > clique no ícone "", localizado no canto…
Através da plataforma Global Financeiro, você terá acesso às "Contas Patrimoniais", o que lhe permitirá visualizar os saldos atuais e o tipo (passivo/ativo ou patrimônio líquido) de todos os "Bancos" e "Caixas" da sua empresa. Essa funcionalidade oferece uma visão…
Como Editar Informações Referente ao Meu Perfil1. Acesse a Global Financeiro > clique no ícone "" (localizado no canto superior direito) e selecione “Configurações” > Clique em "Meu Perfil" 2. Outra forma de acessar: Clique no ícone "" (localizado no canto…
Visão Corporativa Na visão corporativa o usuário tem um painel visual com os principais indicadores financeiros do grupo da empresa. Nele são apresentadas informações como “Saldo Total (soma de todas as contas tipo caixas e bancos), “Total a Receber”, “Total a…
Como Desfazer a Conciliação Bancária1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique em "Integração Bancária", localizado no menu no canto esquerdo da tela e selecione "Conciliação". 2. Selecione a "Conta Patrimonial" ao qual você queira desfazer a conciliação bancária.3. Localize no…
Relatório de Demonstrativo de Centro de Custo (DCC)O centro de custo é uma ferramenta que vai colaborar para o crescimento saudável da sua empresa, e deve ser implantado para auxiliar na gestão financeira dos negócios. Denomina-se centro de custo, as diversas…
Como Efetivar um Lançamento1. Acesse a Global Financeiro > clique em "Lançamentos, localizado no menu do lado esquerdo da tela.2. Localize o lançamento "Em Aberto" ou "Vencido" que você deseja efetivar, clique no ícone "" e selecione "Efetivar".3. Informe a…
Opção de Multi-EmpresasA plataforma Global Financeiro oferece a conveniência de gerenciar todas as suas empresas em um só lugar, permitindo que você as cadastre em um grupo e alterne entre elas de maneira simples e rápida com apenas um login.Como…
Como Adicionar Códigos Contábeis no Plano de Contas via PlanilhaUtilizando-se da planilha de importação de plano de contas, é possível fazer a adição de informações em contas já criadas. 1. Acesse a Global Financeiro > Clique na "Engrenagem" localizada a direita…
A página "Cotação" oferece ao usuário a possibilidade de consultar diariamente as cotações de moedas estrangeiras, que são referentes ao fechamento do dia anterior. Essas cotações fornecem informações atualizadas sobre o valor das moedas estrangeiras em relação à moeda nacional. Como…
Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE)A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) desempenha um papel fundamental ao apresentar o resultado financeiro da empresa durante um período específico. É uma ferramenta valiosa na análise do desempenho financeiro da sua empresa, pois…
Lançamento com Rateio Essa ferramenta possibilita ao usuário criar lançamentos com descontos, juros, taxas e outras variações no valor integral. 1. Acesse a Global Financeiro > clique em "Lançamentos" (localizado no menu do lado esquerdo da tela), "+ Adicionar" e "+Lançamento".2.…
Esse recurso é utilizado na importação de extratos bancários para a realização da conciliação dos seus lançamentos na plataforma. Nossa plataforma permite que você utilize uma planilha para importar os seus extratos diretamente para o sistema.OBS: Para realizar a importação…
Como Realizar a Conciliação em Massa1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique em "Integração Bancária", localizado no menu no canto esquerdo da tela e selecione "Conciliação". 2. Selecione a "Conta Patrimonial" ao qual você queira realizar a conciliação bancária.3. Importe o…
Na conciliação bancária, é possível realizar a conciliação de lançamentos com valores iguais, mas com datas diferentes, através de lançamentos abertos. No entanto, é importante destacar que os lançamentos já efetivados não podem ser conciliados com o extrato se possuírem…
Lançamento em Grupo O lançamento em Grupo é uma ferramenta que possibilita ao usuário realizar mais de um lançamento na mesma aba de lançamento. Podendo realizar até 35 cópias a partir do 1º lançamento, Essa ferramenta pode ser utilizada para lançar…
O extrato patrimonial desempenha um papel crucial ao fornecer informações sobre as transações ocorridas em uma conta bancária durante um período específico.Ele apresenta um relatório de movimentação de conta corrente com uma data de início e fim definida. Ao abranger…
O que é OFX?OFX (Intercâmbio Financeiro Aberto) é um padrão de arquivo utilizado pelos bancos para exportação de informações financeiras, atualmente é suportada pela maioria dos bancos no Brasil. Para exportar seu extrato no formato OFX, basta acessar o Internet…
A Global Financeiro disponibiliza aos clientes informações valiosas sobre as entradas e saídas financeiras em um período específico. O fluxo de caixa apresenta essas informações agrupadas por períodos, permitindo que os clientes acompanhem o desempenho da sua empresa ao longo…
Como Realizar uma Transferência1. Acesse Global Financeiro > clique em "Lançamentos", localizado no menu do lado esquerdo da tela, “+ Adicionar” e “Transferência”.2.Preencha os campos das informações: "Contatos", "Histórico de lançamentos" e "Número do Documento", em seguida avance para "Efetivar".3.…
Cadastrar uma Nova Esteira de Lançamento1. Acesse a Global Financeiro > clique no "", localizado no canto superior direito.2. Clique em "Configuração" e selecione "Empresas".3. Localize a empresa ao qual você irá cadastrar a nova esteira e clique no ícone…
O relatório de Lista de Contato mantém o registro de todos os contatos cadastrados no sistema, permitindo uma visão detalhada da situação de cada contato na empresa. Ele oferece acesso rápido e organizado às informações relevantes, como nome, dados do…
Esse recurso é muito utilizado na importação das notas fiscais em formato de XML como lançamentos no sistema. É importante verificar que o Global Financeiro aceita apenas arquivos na formatação de notas de serviço de SP. Disponibilizamos na aba de importação um…
Nosso sistema possibilita a opção de selecionar mais de uma "Conta Patrimonial" no momento da conciliação. Essa capacidade de escolher múltiplas contas permite que o usuário faça a conciliação de movimentações financeiras simultaneamente em diferentes contas patrimoniais, tornando o processo…
Localizar os Lançamentos e as Transferências Utilizando o Filtrar 1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique em "Lançamentos" (localizado no menu do lado superior esquerdo da tela).2. Clique no box “Filtrar”, será aberta uma aba com as opções…
As Receitas e Despesas são conceitos amplamente utilizados na contabilidade e nas finanças em geral, e podem ser classificadas da seguinte maneira:Despesas: Refere-se a todos os gastos incorridos pela empresa, tais como multas, salários, contas de água, luz, telefone, impostos…
Esse recurso é muito utilizado na importação de lançamentos antigos para a plataforma. Nossa plataforma permite que você utilize uma planilha para importar seus lançamentos diretamente para o sistema. Obs: Para realizar a importação dos lançamentos é necessário realizar o download…
Lançamento Recorrente / ParceladoPara realizar um recebimento recorrente ou parcelado, utilize a ferramenta já exemplificada no artigo do Grupo de Lançamento. Com essa ferramenta o usuário pode criar uma serie de lançamentos.
A análise de "Previsto X Realizado" é uma importante ferramenta na gestão orçamentaria das empresas. Esse relatório compara as projeções financeiras previstas no planejamento com os resultados financeiros efetivamente alcançados. Essa comparação ajuda a avaliar a precisão das estimativas, identificar…
Lançamento de um Pagamento com JurosPara efetuar lançamentos com pagamentos de juros o cliente deve realizar um Lançamento com Rateio, conforme exemplificado no artigo "Lançamento com Rateio" .No Lançamento com Rateio o usuário pode adicionar variações no pagamento ou recebimento.
Juros em um Lançamento AgrupadoPara efetuar lançamentos com pagamentos de juros o cliente deve realizar um Lançamento com Rateio junto ao Lançamento em Grupo. Assim criando uma serie de lançamentos com juros.
Lançamento de Recebimento com JurosPara efetuar lançamentos com pagamentos de juros o cliente deve realizar um Lançamento com Rateio, conforme exemplificado no artigo "Lançamento com Rateio" .No Lançamento com Rateio o usuário pode adicionar variações no pagamento ou recebimento.
Lançamento de Recebimento Descontando os Valores de TaxasPara efetuar lançamentos com pagamentos de juros o cliente deve realizar um Lançamento com Rateio, conforme exemplificado no artigo "Lançamento com Rateio" .No Lançamento com Rateio o usuário pode adicionar variações no pagamento…
Lançamento de Recebimento Recorrente / ParceladoPara realizar um recebimento recorrente ou parcelado, utilize a ferramenta do Grupo de Lançamento, exemplificada no artigo "Grupo de Lançamento" . Com a ferramenta do Grupo de Lançamentos o usuário pode criar uma serie de…
Lançamento com retenção de Imposto do meu FornecedorPara efetuar lançamentos com pagamentos de juros o cliente deve realizar um Lançamento com Rateio, já exemplificado no artigo "Lançamento com Rateio". No Lançamento com Rateio o usuário pode adicionar variações no pagamento…
Lançamento Onde meu Fornecedor Retém o ImpostoPara efetuar lançamentos com pagamentos de juros o cliente deve realizar um Lançamento com Rateio, conforme exemplificado no artigo "Lançamento com Rateio". No Lançamento com Rateio o usuário pode adicionar variações no pagamento ou…
O Global Financeiro disponibiliza uma opção para convidar novos usuários a se cadastrarem na plataforma.1. Acesse o Global Financeiro > No menu lateral do lado esquerdo > Clique em "Indicar Amigo".2. Na aba clique em "Convidar" > um novo modal vai abrir > clique…