Para Que Serve a Conciliação Bancária?

Organize suas finanças e confira se todas as entradas e saída realmente foram efetivadas em sua conta bancária.


Como funciona a importação?

Ao acessar seu banco, no extrato bancário, tem a opção de baixar o arquivo OFX dos registros financeiros por período selecionado.

Com o arquivo salvo, é necessário fazer o upload do arquivo na Global Financeiro. A importação consiste na leitura do arquivo OFX exportado pelo Internet Banking do seu banco. A Global financeiro, faz a leitura do arquivo de todos os registros financeiros do arquivo enviado.

 

Saiba mais sobre o modelo de arquivo OFX


E os lançamentos que fiz manualmente, vou perder?

Nenhuma informação será perdida durante o processo de importação. Após o envio do arquivo OFX do extrato bancário, será exibida uma tela de Conciliação bancária, onde a plataforma vai comparar os lançamentos que você fez manualmente com os registros financeiros do seu extrato bancário, e você terá autonomia de informar se a conciliação está correta ou não. Nesse passo também é possível editar o título do registro bancário a ser importado, categorizar e também ignorar um registro bancário (os que você não quer importar).




Atualizado em 19/10/2023
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