Transferência - Criar, Editar e Excluir

O recurso "Transferência" no sistema é utilizado para realizar movimentações entre contas as patrimonias da empresa. Como, por exemplo, transferir valores do caixa para conta bancária. 

Ao utilizar o recurso de transferência, é importante entender que, diferente da criação de um lançamento, a transferência exige que o usuário informe duas contas: uma conta de entrada e uma conta de saída.  

A conta de entrada, é aquela que receberá o valor transferido, deve ser registrada com um sinal positivo ("+"). Por outro lado, a conta de saída deve ser registrada com um sinal negativo ("-"). É possível adicionar quantas contas forem necessárias. 


Como Realizar uma Transferência

1. Acesse o GF Software e clique em "Lançamentos" (Localizado no menu do lado esquerdo da tela). Na tela de lançamentos, clique em "+Adicionar" e escolha a opção "Transferência";

2. No preenchimento dos dados do lançamento de transferência, informe: "Contato", "Histórico de Lançamento", "Número do Documento (Opcional). Após o preenchimento, avance para "Efetivar Lançamento".

3. Na tela "Efetivar Lançamentos", informe: "Data Efetiva" e "Selecione a Conta Patrimonial" (Ativo, Passivo ou Patrimônio Líquido);

4. A conta patrimonial que for receber o valor tem que estar com o sinal positivo “+”, já a conta que for transferir negativo “-”. É possível adicionar quantas contas forem necessárias.

5. Também existe a opção de anexar o comprovante clicando em “Anexo” em seguida fazendo o upload clicando em “Escolha os arquivos” ou “Arraste e solte os arquivos aqui”.

6.  Por fim, clique em "Concluir".



Editando uma transferência

1. Acesse o GF Software e clique em “Lançamentos” (localizado no menu do lado esquerdo da tela);

2. Clique em “Opções”, e selecione “Editar”;

3. Faça as alterações necessárias;

4. Por fim, clique no botão “Salvar”.



Excluindo uma Transferência

1. Acesse o GF Software e clique em "Lançamentos" (localizado no menu do lado esquerdo da tela);

2. Localize o "Lançamento" que você deseja excluir, clicando em "Buscar";

3. Após localizar o "Lançamento" que deseja excluir, clique no quadrado ("Checkbox") ao lado; 

5.  Selecione "Excluir" e confirme a exclusão digitando a palavra ("excluir") na caixa de texto.

3. Selecione "Estornar".


 



Atualizado em 01/11/2024
Este artigo foi útil?  
Agradecemos sua avaliação.