Com o GF Software Financeiro, a conciliação se torna extremamente simples. No entanto, para realizar esse processo, é importante possuir o arquivo OFX do extrato, ou faça a importação via Planilha de Excel. Também é fundamental ter os dados bancários do ativo que será feito a conciliação via OFX, devidamente cadastrado no plano de contas.
Para mais informações sobre como importar o extrato para nossa plataforma, siga o passo a passo abaixo:
Como Realizar a Importação de arquivo OFX
1. Acesse o GF Software Financeiro e clique em "Integração Bancária", localizado no menu ao canto esquerdo da tela e selecione "Conciliação";
2. Selecione a "Conta Patrimonial" para a qual deseja fazer a conciliação bancária;
3. Importe o arquivo OFX através da função“ Arquivo”. Na aba aberta selecione o arquivo, no formato OFX, e clique em abrir.
Como Realizar a Conciliação
1. Os extratos importados irão aparecer no calendário. Selecione a data referente ao extrato importado para acessar as informações e realizar a conciliação;
2. Para realizar a conciliação, marque os lançamentos com os respectivos itens do extrato ou clique em "Comparar", e dessa forma o sistema irá marcar automaticamente o lançamento com o item do extrato;
3. Por fim, clique em "Conciliar";
4. Ao acessar a tela "Conciliados", será possível visualizar informações referente ao extrato e ao lançamento que foi conciliado.
Como conciliar um lançamento não efetivado
1. Acesse o sistema GF Software Financeiro e clique em "Integração Bancária", localizado no menu no canto esquerdo da tela e selecione "Conciliação";
2. Selecione a "Conta Patrimonial" ao qual queira realizar a conciliação;
3. Clique na opção "Ñ EF" botão localizado na parte superior da lista de lançamentos. Nesta tela irá listar todos os lançamentos não efetivados;
4. Para realizar a conciliação, clique no botão "Comparar" ou selecione manualmente os lançamentos com o extrato;
5. Por fim, clique em "Conciliar";
OBS: Ao realizar a conciliação, um lançamento não efetivado será automaticamente efetivado.
Como Gerar um Lançamento a Partir do Extrato
1. O sistema do GF Software Financeiro permite gerar um lançamento a partir do próprio extrato, para isso, escolha um item do extrato para realizar o lançamento, clique no ícone (localizado do lado direito do lançamento no extrato) e selecione "Lançamento";
2. Os campos "Data de Emissão", "Data de Vencimento" e "Histórico" serão preenchidos automaticamente. Se necessário, informe um "Contato" e o "Número do Documento";
3. No campo “Plano de Contas” informe a "Conta de Resultado", e o "Centro de Custos" (Caso obrigatório no item do Plano de Contas), verifique se o "Valor" está correto, e se necessário preencha o campo "Observação";
4. Por fim, revise o lançamento no “Resumo do Lançamento” e clique em "Concluir".
OBS: Os campos referentes a efetivação do lançamento serão preenchidos automaticamente.
Como Gerar uma Transferência a Partir do Extrato
1. O sistema GF Software Financeiro permite gerar uma transferência a partir do extrato, para isso, escolha um item do extrato para realizar a transferência, clique no ícone(localizado do lado direito do lançamento no estrato) e selecione "Transferência";
2. O campo "Histórico" será preenchido automaticamente. Informe o "Número do Documento" caso necessário. Preenchido esses campos, siga para a próxima seção;
3. Clique no botão “+” e informe a "Conta Patrimonial" ao qual o valor foi retirado;
4. Preencha o campo "Valor" com o sinal negativo "-" por se tratar de uma saída;
5. Por fim, clique em "Concluir".
Como conciliar lançamento efetivado agrupado
1. Acesse o sistema GF Software Financeiro e clique em "Integração Bancária", localizado no menu no canto esquerdo da tela e selecione "Conciliação";
2. Selecione a "Conta Patrimonial" ao qual você queira realizar a conciliação;
3. Para realizar a conciliação, clique no botão "Comparar" ou selecione manualmente os lançamentos com o extrato;
4. Por fim, clique em "CONCILIAR".
Funcionalidade de "Comparar" lançamentos
A funcionalidade de "Comparar" no sistema é uma ferramenta para facilitar o processo de conciliação bancária. Ela automatiza a relação entre os lançamentos registrados no sistema e os itens do extrato bancário, tornando o processo mais rápido e eficiente.
O funcionamento dessa funcionalidade é o seguinte:
- Caso houver mais de 30 lançamentos, o sistema compara automaticamente 1 lançamento para 1 item do extrato bancário. Isso significa que, nesses casos, o sistema fará a correspondência individual entre os lançamentos registrados e os itens do extrato bancário. Permitindo formação de grupos somente pelo processo manual.
- Caso houver menos de 30 lançamentos, o sistema compara automaticamente 1 item do extrato para o lançamento (que somados equivalem ao valor total do item no extrato) possibilitando a formação de grupos automaticamente, agrupando lançamentos compatíveis com os itens do extrato bancário, tornando o processo mais ágil.
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