Com a Global Financeiro, a conciliação se torna extremamente simples. No entanto, para realizar esse processo, é importante que você possua o arquivo OFX do seu banco, ou faça a importação do extrato via Planilha de Excel e tenha seus dados bancários devidamente cadastrados na conta patrimonial destinada à conciliação.
Para mais informações sobre como importar o extrato para nossa plataforma, siga o passo a passo abaixo:
Como Realizar a Importação de arquivo OFX
1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique em "Integração Bancária", localizado no menu no canto esquerdo da tela e selecione "Conciliação".
2. Selecione a "Conta Patrimonial" ao qual você queira realizar a conciliação bancária.
3. Importe o arquivo OFX para a plataforma do Global Financeiro através da função “ Arquivo”. Na aba aberta selecione o arquivo, no formato OFX, e clique em abrir.
Como Realizar a Conciliação
1. Os extratos importados irão aparecer no calendário. Selecione a data referente ao extrato importado para acessar as informações e realizar a conciliação.
2. Para realizar a conciliação, marque os lançamentos com os respectivos itens do extrato ou clique em "Comparar", e dessa forma o sistema irá marcar automaticamente o lançamento com o item do extrato
3. Por fim, clique em "Conciliar".
4. Você poderá consultar maiores detalhes dos extratos, clicando em "Conciliados". E dessa forma, você poderá realizar um filtro das datas e o sistema irá mostrar todas as conciliações realizadas no período selecionado.
Como conciliar um lançamento não efetivado
1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique em "Integração Bancária", localizado no menu no canto esquerdo da tela e selecione "Conciliação".
2. Selecione a "Conta Patrimonial" ao qual você queira realizar a conciliação.
3. Clique na opção "Ñ EF" botão localizado na parte superior da lista de lançamentos. Nesta tela irá listar todos os lançamentos não efetivados.
4. Para realizar a conciliação, clique no botão "Comparar" ou selecione manualmente os lançamentos com o extrato.
5. Por fim, clique em "Conciliar".
Obs.: Ao realizar a conciliação, um lançamento não efetivado será automaticamente efetivado.
Como Gerar um Lançamento a Partir do Extrato
1. Você poderá gerar um lançamento a partir do próprio extrato, para isso, escolha um item do extrato para realizar o lançamento, clique em " " (localizado do lado direito do lançamento no estrato) e selecione "Lançamento".
2. Os campos "Data de Emissão", "Data de Vencimento" e "Histórico" serão preenchidos automaticamente. No entanto, é importante que você verifique se essas informações estão corretas. Se necessário, informe um "Contato" e o "Número do Documento".
3. Na seção “Plano de Contas” informe a "Conta de Resultado", e o "Centro de Custos" (Caso obrigatório no item do Plano de Contas), verifique se o "Valor" está correto, e se necessário preencha o campo "Observação"
4. Por fim, revise o lançamento no “Resumo do Lançamento” e clique em "Concluir".
Obs.: Os campos referentes a efetivação do lançamento serão preenchidos automaticamente.
Como Gerar uma Transferência a Partir do Extrato
1. Você poderá gerar uma transferência a partir do extrato, para isso, escolha um item do extrato para realizar a transferência, clique no " " (localizado do lado direito do lançamento no estrato) e selecione "Transferência".
2. Informe um "Cliente". O campo "Histórico" será preenchido automaticamente. Você também poderá informar o "Número do Documento". Preenchido esses campos, siga para a próxima seção.
3. Clique no botão “+” e informe a "Conta Patrimonial" ao qual o valor foi retirado.
4. Preencha o campo "Valor" com o sinal negativo "-" por se tratar de uma saída.
5. Por fim, clique em "Concluir".
Como conciliar lançamento efetivado agrupado
1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique em "Integração Bancária", localizado no menu no canto esquerdo da tela e selecione "Conciliação".
2. Selecione a "Conta Patrimonial" ao qual você queira realizar a conciliação.
3. Para realizar a conciliação, clique no botão "Comparar" ou selecione manualmente os lançamentos com o extrato.
4. Por fim, clique em "CONCILIAR".
Funcionalidade de "Comparar" lançamentos
A funcionalidade de "Comparar" no sistema é uma ferramenta valiosa para facilitar o processo de conciliação bancária. Ela automatiza a relação entre os lançamentos registrados no sistema e os itens do extrato bancário, tornando o processo mais rápido e eficiente.
O funcionamento dessa funcionalidade é o seguinte:
- Caso houver mais de 30 lançamentos, o sistema compara automaticamente 1 lançamento para 1 item do extrato bancário. Isso significa que, nesses casos, o sistema fará a correspondência individual entre os lançamentos registrados e os itens do extrato bancário. Tornando possível formação de grupos somente pelo processo manual.
- Caso houver menos de 30 lançamentos, o sistema compara automaticamente 1 item do extrato para N lançamentos (que somados equivalem ao valor total do item no extrato) possibilitando a formação de grupos automaticamente, agrupando lançamentos compatíveis com os itens do extrato bancário, tornando o processo mais ágil.