Com o GF Software Financeiro, a conciliação se torna extremamente simples. No entanto, para realizar esse processo, é importante possuir o arquivo OFX do extrato, ou faça a importação via Planilha de Excel. Também é fundamental ter os dados bancários do ativo que será feito a conciliação via OFX, devidamente cadastrado no plano de contas.

Para mais informações sobre como importar o extrato para nossa plataforma, siga o passo a passo abaixo:

Como Realizar a Importação de arquivo OFX

1. Acesse o GF Software Financeiro e clique em "Integração Bancária", localizado no menu à esquerda da tela e selecione "Conciliação".

2. Selecione a "Conta Patrimonial" para a qual deseja fazer a conciliação bancária.

3. Importe o arquivo OFX através da função "Arquivo”. Na aba aberta selecione o arquivo, no formato OFX, e clique em abrir.

Como Realizar uma Conciliação

1. Os extratos importados irão aparecer no calendário. Sendo assim, selecione a data referente ao extrato importado para acessar as informações e realizar a conciliação.

2. Para realizar a conciliação, marque os lançamentos com os respectivos itens do extrato ou clique em "Comparar", dessa forma, o sistema irá marcar automaticamente o lançamento com o item do extrato. Por fim, clique em "Conciliar";

3. Ao acessar a tela "Conciliados", será possível visualizar informações referente ao extrato e ao lançamento que foi conciliado.

Funcionalidade de Comparar Lançamentos

A funcionalidade de "Comparar" no sistema é uma ferramenta para facilitar o processo de conciliação bancária. Ela automatiza a relação entre os lançamentos registrados no sistema e os itens do extrato bancário, tornando o processo mais rápido e eficiente.

O funcionamento dessa funcionalidade é o seguinte:

• Caso houver mais de 30 lançamentos, o sistema compara automaticamente 1 lançamento para 1 item do extrato bancário. Isso significa que, nesses casos, o sistema fará a correspondência individual entre os lançamentos registrados e os itens do extrato bancário. Permitindo formação de grupos somente pelo processo manual.
• Caso houver menos de 30 lançamentos, o sistema compara automaticamente 1 item do extrato para o lançamento (que somados equivalem ao valor total do item no extrato) possibilitando a formação de grupos automaticamente, agrupando lançamentos compatíveis com os itens do extrato bancário, tornando o processo mais ágil.