Através da plataforma Global Financeiro, você terá acesso às "Contas Patrimoniais", o que lhe permitirá visualizar os saldos atuais em suas contas de Passivo, Ativo e patrimônio líquido de todos os "Bancos" e "Caixas" da sua empresa. Essa funcionalidade oferece uma visão abrangente das transações financeiras relacionadas a essas contas específicas, proporcionando um acompanhamento preciso e uma melhor compreensão das atividades financeiras da sua empresa.
Além disso, a ferramenta possibilita verificar todos os lançamentos efetuados com um determinado banco, caixa ou outras contas, o que permite analisar detalhadamente as movimentações financeiras associadas a cada uma dessas contas. Isso é valioso para monitorar o fluxo de caixa, identificar padrões de gastos, receitas arrecadadas e garantir o correto registro contábil das operações.
Como Consultar o Relatório - Contas Patrimoniais
1. Acesse o sistema Global Financeiro e no menu esquerdo da tela, clique em "Relatório".
2. Selecione a opção "Contas Patrimoniais".
3. Clique na aba superior para selecionar e visualizar os saldos atuais dos "Bancos" e "Caixas" cadastrados, classificados como ativos, passivos ou patrimônio líquido.
4. Ao encontrar o saldo desejado, clique sobre o "Valor" para visualizar os lançamentos que foram efetivados com um determinado banco, caixa ou outras contas.
5. O sistema exibirá todos os lançamentos efetivados, e você terá a possibilidade de visualizar o saldo anterior e o saldo atual após a efetivação do lançamento
6. Para obter maiores detalhes sobre um lançamento específico, basta clicar no ícone "".
7. Clique no gráfico para obter informações dos saldos referentes a todos os seus bancos, caixas ou outras contas de forma mais visual.
Como Exportar o Relatório das Contas Patrimoniais
1. Acesse o sistema Global Financeiro e no menu esquerdo da tela, clique em "Relatório".
2. Selecione a opção "Contas Patrimoniais" e clique em “Ações”.
3. Selecione "Exportar".
4. Clique no formato do arquivo (PDF, XLSX, CSV, JSON ou XML) para realizar o download do relatório.
Como Filtrar o Relatório de Contas Patrimoniais
1. Acesse o sistema Global Financeiro e no menu esquerdo da tela, clique em "Relatório".
2. Selecione a opção "Contas Patrimoniais" e clique em "Filtrar".
3. Selecione o filtro que deseja (pode ser filtrado por "Tipos de Contas Patrimonial e Tipos de Patrimônio").
4. Por fim, clique em "Filtrar".