Esse recurso é utilizado na importação de extratos bancários para a realização da conciliação dos seus lançamentos na plataforma. Nossa plataforma permite que você utilize uma planilha para importar os seus extratos diretamente para o sistema.
OBS: Para realizar a importação do extrato bancário é necessário realizar o download da planilha modelo, preenche-la e depois importa-la no sistema.
Após ter feito o download preencher a planilha com "CNPJ", "Nome da empresa", "Data", "Histórico" e "Valor".
Como Importar Extrato bancário via planilha do Excel
1. Acesse Global Financeiro > clique em "Integração bancária" > " Conciliação" (localizado no menu do lado esquerdo da tela).
2. Selecione o banco em que você deseja fazer a importação do extrato.
OBS: Observar o banco em que deseja realizar a importação, pois não serão colocados dados bancários na planilha.
3. Selecione “Ações” e clique em “Importar”, assim você será direcionado para a página de Importação.
4. Com a "Planilha Modelo" já preenchida, caso não tenha a "Planilha Modelo" clique em “ ” para fazer o download.
5. Clique no campo "Arquivo" e selecione a "Planilha Modelo" já preenchida, salva no seu computador.
6. Assim que completar a importação, o extrato já será incorporado no sistema.
7. Para visualizar o Extrato, clique em "" > "Ver extratos".