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Extrato Patrimonial

O extrato é muito importante pois através dele, você consegue obter informações referentes as movimentações ocorridas em uma conta bancária em um determinado período.

O extrato bancário irá sempre apresentar uma data de início e fim para o relatório de movimentação de conta corrente. Se o período for do início até fim do mês, é importante que o saldo inicial esteja igual ao saldo final referente ao mês anterior. As principais informações do extrato bancário são os depósitos e retiradas, ou seja, tudo o que entrou e saiu da conta corrente em ordem cronológica.

 

Como Consultar o Relatório do Extrato Patrimonial

      1. Acesse a Global Financeiro > clique em "Relatório" (localizado no menu esquerdo da tela).

      2. Selecione "Extrato Patrimonial".

      3. Selecione a "Conta Patrimonial".

      4. O sistema irá mostrar as informações, como: "Data", "Doc", "Contato", "Histórico", "Valor" e "Saldo" de todas as movimentações referentes ao mês selecionado.

      5. Para obter maiores detalhes sobre determinado lançamento, basta clicar no ícone ""

      6. Você poderá também consultar o gráfico que irá mostrar os valores e saldos do período das datas informadas, para isso, basta clicar no campo "Gráfico".  

  


Como Exportar o Relatório do Extrato Patrimonial

      1. Escolha o relatório ao qual você queira exportar e clique em “Ações”.

      2. Selecione "Exportar".

      3. Clique no formato do arquivo (PDF, XLSX, CSV, JSON ou XML) para realizar o download do relatório.