O extrato patrimonial desempenha um papel crucial ao fornecer informações sobre as transações ocorridas em uma conta bancária durante um período específico.

Ele apresenta um relatório de movimentação de conta-corrente com uma data de início e fim definida. Ao abranger o período completo de um mês, é importante que o saldo inicial seja igual ao saldo final do mês anterior. O extrato bancário concentra-se nas principais informações, como depósitos e retiradas, ou seja, todas as entradas e saídas da conta-corrente, organizadas em ordem cronológica. Esses detalhes são essenciais para compreender o fluxo de caixa e monitorar as atividades financeiras da conta.

Como Consultar o Relatório do Extrato Patrimonial

1. Acesse o GF Software Financeiro pelo menu à esquerda da tela e selecione a aba "Relatório". Em seguida, selecione a opção "Extrato Patrimonial";

2. Selecione a "Conta Patrimonial" desejada. Caso deseje alterar a conta, basta clicar no ícone "Troca de Banco", permitindo uma mudança eficiente da conta patrimonial;

3. O sistema apresentará as informações, incluindo: "Data","Nome", "Contato","CPF/CNPJ","Doc", "Histórico", "Valor" e "Saldo" de todas as movimentações correspondentes ao mês selecionado.  Além disso, será possível obter informações detalhadas sobre um lançamento específico ao clicar no ícone de "foguete" associado a esse lançamento.

Como Exportar o Relatório do Extrato Patrimonial

1. Acesse o GF Software Financeiro pelo menu à esquerda da tela e selecione a aba "Relatório". Em seguida, selecione a opção "Extrato Patrimonial";

2. Selecione a "Conta Patrimonial";

3. Por fim, na parte inferior das informações do relatório, escolha o formato desejado para exportação (PDF, XLSX, CSV, JSON ou XML).

Como Filtrar o Relatório de Extrato Patrimonial

1. Acesse o GF Software Financeiro pelo menu à esquerda da tela e selecione a aba "Relatório". Em seguida, selecione a opção "Extrato Patrimonial";

2. Selecione a "Conta Patrimonial";

3. Escolha o filtro desejado, que pode ser aplicado por: "Data", "Entradas" ou "Saídas";

4. Por fim, clique em "Filtrar".