O extrato patrimonial desempenha um papel crucial ao fornecer informações sobre as transações ocorridas em uma conta bancária durante um período específico.

Ele apresenta um relatório de movimentação de conta-corrente com uma data de início e fim definida. Ao abranger o período completo de um mês, é importante que o saldo inicial seja igual ao saldo final do mês anterior. O extrato bancário concentra-se nas principais informações, como depósitos e retiradas, ou seja, todas as entradas e saídas da conta-corrente, organizadas em ordem cronológica. Esses detalhes são essenciais para compreender o fluxo de caixa e monitorar as atividades financeiras da conta.

Como Consultar o Relatório do Extrato Patrimonial

1. Acesse o GF Software Financeiro e no menu esquerdo da tela, clique em "Relatório";

2. Selecione a opção "Extrato Patrimonial";

3. Escolha a "Conta Patrimonial" desejada;

4. O sistema exibirá as informações, como "Data", "Doc", "Contato", "Histórico", "Valor" e "Saldo" de todas as movimentações referentes ao mês selecionado;

5. Para obter mais detalhes sobre um lançamento específico, basta clicar no ícone "foguete" correspondente a esse lançamento.

Como Exportar o Relatório do Extrato Patrimonial

1. Acesse o GF Software Financeiro e no menu esquerdo da tela, clique em "Relatório";

2. Selecione a opção "Extrato Patrimonial";

3. Escolha a "Conta Patrimonial" desejada e Clique em “Ações”;

4. Selecione "Exportar";

5. Clique no formato do arquivo (PDF, XLSX, CSV, JSON ou XML) para realizar o download do relatório.

Como Filtrar o Relatório de Extrato Patrimonial

1. Acesse o GF Software Financeiro e no menu esquerdo da tela, clique em "Relatório";

2. Selecione a opção "Extrato Patrimonial";

3. Escolha a "Conta Patrimonial" desejada e Clique em “Filtrar”;

4. Selecione o filtro que deseja (pode ser filtrado por "Conta Patrimonial, Data e Tipo");

5. Por fim, clique em "Filtrar".