O extrato patrimonial desempenha um papel crucial ao fornecer informações sobre as transações ocorridas em uma conta bancária durante um período específico.

Ele apresenta um relatório de movimentação de conta corrente com uma data de início e fim definida. Ao abranger o período completo de um mês, é importante que o saldo inicial seja igual ao saldo final do mês anterior. O extrato bancário concentra-se nas principais informações, como depósitos e retiradas, ou seja, todas as entradas e saídas da conta corrente, organizadas em ordem cronológica. Esses detalhes são essenciais para compreender o fluxo de caixa e monitorar as atividades financeiras da conta.

Como Consultar o Relatório do Extrato Patrimonial

1. Acesse o sistema Global Financeiro e no menu esquerdo da tela, clique em "Relatório".

2. Selecione a opção "Extrato Patrimonial".

3. Escolha a "Conta Patrimonial" desejada.

4. O sistema exibirá as informações, como "Data", "Doc", "Contato", "Histórico", "Valor" e "Saldo" de todas as movimentações referentes ao mês selecionado.

5. Para obter mais detalhes sobre um lançamento específico, basta clicar no ícone "" correspondente a esse lançamento.

6. Além disso, você poderá consultar o gráfico que mostrará os valores e saldos do período das datas informadas. Para isso, basta clicar no campo "Gráfico".

Como Exportar o Relatório do Extrato Patrimonial

1. Acesse o sistema Global Financeiro e no menu esquerdo da tela, clique em "Relatório".

2. Selecione a opção "Extrato Patrimonial".

3. Escolha a "Conta Patrimonial" desejada e Clique em “Ações”.

4. Selecione "Exportar".

5. Clique no formato do arquivo (PDF, XLSX, CSV, JSON ou XML) para realizar o download do relatório.

Como Filtrar o Relatório de Extrato Patrimonial

1. Acesse o sistema Global Financeiro e no menu esquerdo da tela, clique em "Relatório".

2. Selecione a opção "Extrato Patrimonial".

3. Escolha a "Conta Patrimonial" desejada e Clique em “Filtrar”.

5. Selecione o filtro que deseja (pode ser filtrado por "Conta Patrimonial, Data e Tipo");

4. Por fim, clique em "Filtrar".