Como Realizar a Conciliação, Exclusão e Desconciliar em Massa

Como Realizar a Conciliação em Massa

1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique em "Integração Bancária", localizado no menu no canto esquerdo da tela e selecione "Conciliação". 

2. Selecione a "Conta Patrimonial" ao qual você queira realizar a conciliação bancária.

3. Importe o arquivo OFX para a plataforma do Global Financeiro através da função “Arquivo”. Na aba aberta selecione o arquivo, no formato OFX, e clique em abrir.

OBS.: Também é possível fazer a importação via planilha de Excel. clique aqui e saiba como importar extrato em planilha de Excel.

4. Para a conciliação em massa, clique em “Filtrar” e selecione o filtro “Conta Patrimonial”. Em seguida, escolha o filtro por “Período” com a seleção desejada. Por fim, clique em “filtrar” localizado na parte inferior direita.

5. Após aplicar os filtros, clique no botão "Comparar" para buscar lançamentos similares automaticamente ou - se preferir, selecione manualmente os lançamentos que deseja comparar.

6. Para finalizar, clique em "Conciliar" e confirme a operação.



Como Desconciliar em Massa

1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique em "Integração Bancária", localizado no menu no canto esquerdo da tela e selecione "Conciliação".

2. Selecione a "Conta Patrimonial" ao qual você queira realizar a desconciliar em massa.

3. Para desconciliar em massa, clique em “Filtrar” e selecione o filtro “Conta Patrimonial”. Em seguida, escolha o filtro por “Período” com a seleção desejada. Por fim, clique em “filtrar” localizado na parte inferior direita. 

4. Clique em “Conciliados”, localizado na parte superior direita e selecione os lançamentos que deseja desconciliar. 

5. Por fim, clique em “Desfazer Conciliação” e confirme a operação.



Excluir Extrato em Massa

1. Acesse a Global Financeiro > clique em "Integração Bancária" (localizado no menu do lado esquerdo da tela) e selecione "Conciliação".

2. Selecione a "Conta Patrimonial" ao qual você queira realizar a “Exclusão de Extrato em Massa”.

3. Para realizar a Exclusão em Massa, adicione filtros clicando em “Filtrar” e selecione o filtro por “Conta Patrimonial”, posteriormente o filtro por “Período” com a seleção desejada, por último clique em “filtrar” na parte inferior direita. Na janela aberta selecione os lançamentos que deseja excluir. 

4. Por fim, clique no ícone “” e confirme a operação.



 




Atualizado em 19/10/2023
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