Como Realizar a Conciliação em Massa
1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique em "Integração Bancária", localizado no menu no canto esquerdo da tela e selecione "Conciliação".
2. Selecione a "Conta Patrimonial" ao qual você queira realizar a conciliação bancária.
3. Importe o arquivo OFX para a plataforma do Global Financeiro através da função “Arquivo”. Na aba aberta selecione o arquivo, no formato OFX, e clique em abrir.
OBS.: Também é possível fazer a importação via planilha de Excel. clique aqui e saiba como importar extrato em planilha de Excel.
4. Para a conciliação em massa, clique em “Filtrar” e selecione o filtro “Conta Patrimonial”. Em seguida, escolha o filtro por “Período” com a seleção desejada. Por fim, clique em “filtrar” localizado na parte inferior direita.
5. Após aplicar os filtros, clique no botão "Comparar" para buscar lançamentos similares automaticamente ou - se preferir, selecione manualmente os lançamentos que deseja comparar.
6. Para finalizar, clique em "Conciliar" e confirme a operação.
Como Desconciliar em Massa
1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique em "Integração Bancária", localizado no menu no canto esquerdo da tela e selecione "Conciliação".
2. Selecione a "Conta Patrimonial" ao qual você queira realizar a desconciliar em massa.
3. Para desconciliar em massa, clique em “Filtrar” e selecione o filtro “Conta Patrimonial”. Em seguida, escolha o filtro por “Período” com a seleção desejada. Por fim, clique em “filtrar” localizado na parte inferior direita.
4. Clique em “Conciliados”, localizado na parte superior direita e selecione os lançamentos que deseja desconciliar.
5. Por fim, clique em “Desfazer Conciliação” e confirme a operação.
Excluir Extrato em Massa
1. Acesse a Global Financeiro > clique em "Integração Bancária" (localizado no menu do lado esquerdo da tela) e selecione "Conciliação".
2. Selecione a "Conta Patrimonial" ao qual você queira realizar a “Exclusão de Extrato em Massa”.
3. Para realizar a Exclusão em Massa, adicione filtros clicando em “Filtrar” e selecione o filtro por “Conta Patrimonial”, posteriormente o filtro por “Período” com a seleção desejada, por último clique em “filtrar” na parte inferior direita. Na janela aberta selecione os lançamentos que deseja excluir.
4. Por fim, clique no ícone “” e confirme a operação.